Cash Management

Empresas

Cobro, débito y pago, siempre a tiempo.

Solicítalo aquí

Administra de forma ágil y segura los flujos de efectivo de la empresa, cuentas por cobrar y pagar, optimizando costos operativos.

Servicios

  • Pagos:
    • Pago de nómina.
    • Pago a terceros.
    • Pago a proveedores locales.
  • Cobros y Recaudaciones:
    • Recaudaciones con debito a cuenta.
    • Recaudaciones en Ventanillas.
    • Recaudación de Instituciones Educativas.
Ver Requisitos

Beneficios

Rapidez
Administra de forma ágil y segura los flujos de efectivo de la empresa.
Seguridad
Todos los valores de tus transacciónes serán debitados y acreditados automáticamente de acuerdo a tus requerimientos.
Productividad
Reducción de costos operativos
Eficiencia
Mayor eficiencia en su manejo de flujo de caja

Pagos Nómina

Empresas

Tus pagos siempre a tiempo.

Con este servicio puedes cancelar la nómina mensual o quincenal a los empleados de tu empresa, sin necesidad de acercarte al Banco.

¿Cómo funciona?

  • Previa contratación del servicio, la empresa carga sus órdenes de pagos, autoriza según los niveles de aprobación definidos por la misma y transmite al Banco vía Internet para su ejecución, pudiendo pagar sus nóminas desde cualquier lugar del mundo u ordenando el pago con anticipación para ejecutar la orden en una fecha futura.
  • Los valores serán descontados automáticamente de la cuenta de la empresa y acreditados en las cuentas de los empleados.
  • Una vez corrida la ejecución, la empresa puede obtener un reporte del resultado de la misma, en la cual se detallan los empleados, las cuentas, valores, etc. los cuales fueron afectados con la orden. Todo esto en línea.
Ver Requisitos

Beneficios

Rapidez
Realiza el pago a la nómina de manera oportuna, a través de una rápida y sencilla operación en línea.
Seguridad
De manera segura tus valores serán descontados automáticamente de la cuenta de la empresa y acreditados a la cuentas de tus colaboradores.
Garantía
Garantizamos la seguridad de todos tus pagos.
Productividad
Reducción de costos operativos
Eficiencia
Mayor eficiencia en su manejo de flujo de caja

Cuentas por cobrar y pagar

Empresas

Tus cobros y pagos siempre a tiempo.

Con el servicio de pago a proveedores la empresa puede cancelar las facturas de sus proveedores en línea, sin necesidad de acercarse al Banco. Al ser información encriptada garantizamos la seguridad de la misma.

¿Cómo funciona?

  • Previa contratación del servicio, la empresa carga sus órdenes de cobros y transmite al Banco vía Internet para su ejecución, pudiendo cargar sus órdenes desde cualquier lugar del mundo o para una fecha futura.
  • Los valores serán descontados automáticamente de las cuentas de los clientes que mantienen una en el Banco y acreditados automáticamente en la cuenta de la empresa.
  • Una vez corrida la ejecución, la empresa puede obtener un reporte del resultado de la misma, en la cual se detallan los clientes, las cuentas, valores, etc. los cuales fueron afectados con la orden. Todo esto en línea.
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Beneficios

Rapidez
Realiza el cobro y pago de las cuentas de tu empresa, a través de una rápida y sencilla operación en línea.
Seguridad
De manera segura los valores serán descontados automáticamente de la cuenta del deudor y acreditados a la cuentas de la empresa.
Productividad
Reducción de costos operativos
Eficiencia
Mayor eficiencia en su manejo de flujo de caja

Cobros de Recaudaciones

Empresas

Recaudaciones siempre a tiempo.

Las empresas pueden contratar este servicio con el Banco para identificar sus depósitos o cobro de abonados o clientes (matrículas estudiantiles, pensiones de escuelas, colegios, universidades, servicios básicos, etc).

La recaudación se realiza a través de la red de ventanillas del Banco y tus aliados.

¿Cómo funciona?

  • Previa contratación del servicio, la empresa carga sus bases de datos y órdenes de cobros para transmitirlos al Banco vía Internet, información que se irá decargando automáticamente en ventanilla para su ejecución.
  • Los valores pagados por el cliente en ventanilla serán descargados de la base de clientes y acreditados automáticamente en la cuenta de la empresa.
  • Una vez corrida la ejecución, la empresa puede obtener un reporte del resultado de la misma, en la cual se detallan los clientes, las cuentas, valores, etc. los cuales fueron afectados con las recaudaciones. Todo esto en línea.
Ver Requisitos

Beneficios

Rapidez
Realice los cobros de tus recaudaciones en períodos de tiempo reducidos.
Seguridad
De manera segura los valores serán descontados automáticamente de la cuenta del deudor y acreditados a la cuentas de la empresa.
Productividad
Reducción de costos operativos
Eficiencia
Mayor eficiencia en su manejo de flujo de caja